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复权净值就是将单位净值进行复权计算,也就是单位净值加上拿到分红再次投资一起复权计算。复权净值就是考虑到投资者收到分红之后不离场,继续拿这些资金增加投资的情况。才把分红的因素综合考虑进去,然后对基金单位净值进行复权计算。复权净值把基金的收益情况体现的更明了,因此评价机构也习惯使用复权净值评价基金。
累计净值与单位净值有什么区别?
1.单位净值是指某天这个基金的单位价值,而基金累计净值是基金自成立以来每日增减量的叠加。
2.基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。
3.单位净值体现的是基金当日的价格,短期投资者可以通过它预测最近的走势,但是累计净值是从成立基金开始之日起每天增减量的叠加,可以作为长期投资者的重要参考依据,来预测基金的走势。
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